xpecto Anlegerportal: Digitale Zeichnung und Investorenkommunikation effizient gestalten
Viele Unternehmen arbeiten noch mit unterschiedlichen Systemen oder manuellen Prozessen. Das führt zu zusätzlichen Abstimmungen, verzögert die Kommunikation und erschwert eine transparente Übersicht für die Investoren.
Zentrale Funktionen des Anlegerportals
Das xpecto Anlegerportal bietet eine einfache, digitale Lösung für diese Herausforderungen:
- Digitale Zeichnung: Investoren können ihre Beteiligungen online erfassen und Zeichnungen digital abschließen.
- Sichere Kommunikation: Dokumente, Reports und Nachrichten werden zentral und DSGVO-konform bereitgestellt.
- Individuelle Anpassung: Das Webportal lässt sich flexibel auf die Anforderungen unterschiedlicher Kunden und Geschäftsmodelle einstellen.
- Alles aus einer Hand: Alle Abläufe rund um Investoreninformationen und Kommunikation werden gebündelt, Medienbrüche reduziert.
Effizienz durch digitale Abläufe
Das Portal reduziert Verwaltungsaufwand, beschleunigt Prozesse und verbessert die Übersicht. Wiederkehrende Aufgaben werden digital unterstützt, was Zeit spart und Fehler minimiert. Gleichzeitig profitieren Investoren von einer klaren, jederzeit verfügbaren Darstellung ihrer Informationen.
Investoren erwarten digitale Services
Anleger erwarten heute digitale Services, die ähnlich komfortabel wie bekannte Banking- oder Investment-Apps funktionieren. Das xpecto Anlegerportal erfüllt diese Anforderungen durch die zentrale Bereitstellung von Informationen, Dokumenten und Kontodaten sowie eine effizient gestaltete Kommunikation.
Fazit
Das digitale Management von Investoren ist entscheidend für effiziente Abläufe und transparente Kommunikation. Mit dem xpecto Anlegerportal können Unternehmen Prozesse vereinfachen, Übersicht schaffen und Investoren zentral betreuen – individuell anpassbar und alles aus einer Hand.
Die xpecto AG mit Hauptsitz in Landshut ist spezialisiert auf Software für die Verwaltung und Digitalisierung von Sachwert- und Finanzinvestments. Das Unternehmen entwickelt webbasierte Lösungen für Emissionshäuser, Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften und Dienstleister mit internationalem Beteiligungshintergrund. xpecto begleitet seine Kunden mit individuellen Lösungen, technischer Innovation und hohem Sicherheitsstandard.
xpecto AG
Ergoldinger Straße 2a
84030 Landshut
Telefon: +49 (89) 745586-0
https://www.xpecto.com/
E-Mail: vertrieb@xpecto.com
Warum Meldewesen in vielen Unternehmen zum Risiko wird – und wie sich der Aufwand deutlich reduzieren lässt
Mit zunehmender Unternehmensgröße sowie Internationalisierung stoßen diese Strukturen jedoch an Grenzen. Mehr Transaktionen, strengere Anforderungen und steigender Zeitdruck machen das Thema für viele Unternehmen deutlich aufwendiger als früher.
Parallel dazu verändert sich aktuell das Meldewesen der Deutschen Bundesbank grundlegend. Mit dem neuen Portal NExt wird das bisherige System im Außenwirtschaftsverkehr (AWV) schrittweise modernisiert.
Betroffen sind insbesondere die Meldungen an die Bundesbank AWS, AWZEL und AUSWI. Im Zuge dieser Umstellung werden diese Meldeverfahren neu strukturiert und technisch weiterentwickelt.
Konkret bedeutet das: Aus den bisherigen Direktinvestitionsmeldungen K3 und K4 (AWS) wird künftig die Struktur DIREK A. Die bisherigen Z4- bis Z12-Meldungen sowie das AWZEL-Sammelverfahren werden im neuen System unter ZABIL C zusammengeführt. Auch die bisherigen AUSWI-Meldungen, welche die Z5-, Z5a- und Z5b-Meldungen umfassen, werden künftig als AUSWI B technisch neu strukturiert.
Diese Veränderungen betreffen nicht nur Bezeichnungen, sondern auch technische Formate und Verarbeitungswege innerhalb der Meldeprozesse. Für Unternehmen bedeutet das, dass bestehende Systeme angepasst und teilweise neu aufgesetzt werden müssen.
xpecto reagiert auf diese Entwicklung und erweitert seine etablierte Meldewesen-Software gezielt für diese neue Systemlandschaft. Die Lösung, die ursprünglich für die Finanzbranche entwickelt wurde und dort bereits breit im Einsatz ist, wird nun für Großunternehmen und Konzerne außerhalb der Finanzbranche angepasst.
„Viele Anforderungen im regulatorischen Meldewesen sind inhaltlich vergleichbar, aber die organisatorischen Rahmenbedingungen unterscheiden sich deutlich zwischen Banken und Industrieunternehmen. Genau darauf richten wir unsere Lösung aus“, so Artur Rung, Head of Solution bei xpecto. „Ein zentraler Bestandteil ist die Umstellung auf eine webbasierte Architektur. Dadurch ist künftig nur noch eine zentrale Installation notwendig. Anwender können unabhängig vom Endgerät und ohne lokale Installation auf das System zugreifen.“
Für Unternehmen bedeutet das:
- weniger IT-Aufwand bei Einführung und Betrieb
- einfachere Nutzung für Fachabteilungen
- schnellere Einführung in bestehenden Strukturen
Gleichzeitig bleibt der fachliche Kern erhalten:
- Unterstützung aktueller und zukünftiger Bundesbank-Meldeverfahren
- klare und nachvollziehbare Prozesse
- reduzierte Fehleranfälligkeit im Tagesgeschäft
Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Automatisierung, sondern insbesondere auf Vereinfachung und Zukunftssicherheit. Ziel ist es, dass auch Mitarbeitende ohne tiefgehendes Fachwissen Meldeprozesse verstehen und sicher durchführen können. Gerade in großen Organisationen ist dies entscheidend, da Meldewesen häufig mehrere Abteilungen betrifft.
Mit dieser Softwarelösung steht xpecto Unternehmen zur Seite, die ihr Meldewesen im Zuge der regulatorischen Veränderungen strukturiert und effizient aufstellen möchten.
Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Webseite zur Verfügung.
xpecto GmbH mit Sitz in Landshut entwickelt Software für Meldewesen, Reporting und regulatorische Anforderungen. Die Lösungen des Unternehmens sind insbesondere in der Finanzbranche etabliert, jedoch wurde vor allem regulatorisches Meldewesen für den Einsatz in Großunternehmen und Konzernen weiterentwickelt. Ziel ist es, komplexe Prozesse zu vereinfachen und effizient nutzbar zu machen.
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Girls’Day 2026 bei der xpecto AG: Erste Schritte in die Welt der Softwareentwicklung
Der Tag begann mit einem lockeren Kennenlernen, das den Einstieg erleichterte und eine offene Atmosphäre schuf. Im Anschluss erhielten die Teilnehmerinnen einen Überblick über den Ablauf des Tages sowie eine Einführung in die Grundlagen der Webentwicklung.
Im praktischen Teil des Workshops setzten sich die Schülerinnen mit den Technologien HTML und CSS auseinander – den zentralen Bausteinen moderner Webseiten. Statt reiner Theorie stand das eigenständige Ausprobieren im Fokus.
Kreative Umsetzung eigener Ideen
Ein besonderes Highlight war die Erstellung eines eigenen "Vision Boards" in Form einer Webseite. Die Teilnehmerinnen gestalteten individuelle Seiten mit eigenen Inhalten, Farben und Bildern. So entstanden innerhalb kurzer Zeit kreative Ergebnisse, die die Vielfalt und Möglichkeiten der Softwareentwicklung greifbar machten.
Einblicke in den Arbeitsalltag
Neben den praktischen Übungen erhielten die Teilnehmerinnen auch einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens. Bei einer kurzen Büroführung wurde gezeigt, wie der Arbeitsalltag bei der xpecto AG aussieht und wie Softwarelösungen für die Finanzbranche – insbesondere im Bereich Sachwerte – entwickelt werden.
Austausch und Ausblick
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen, bei dem Raum für Fragen, Gespräche und persönliche Eindrücke blieb.
Das Fazit der Veranstaltung: Frühzeitige Einblicke und praktische Erfahrungen können entscheidend dazu beitragen, Interesse für technische Berufe zu wecken und neue Perspektiven aufzuzeigen.
Die xpecto AG freut sich, auch in Zukunft junge Talente für die IT zu begeistern und wird sich weiterhin aktiv am Girls’Day beteiligen.
Die xpecto AG mit Sitz in Landshut entwickelt modulare Softwarelösungen für das Management von Sachwerten. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Digitalisierung komplexer kaufmännischer und regulatorischer Prozesse, insbesondere in den Bereichen Anlegerverwaltung, Assetmanagement, Beteiligungsmanagement und Reporting. Neben innovativen Technologien engagiert sich die xpecto AG aktiv in der Nachwuchsförderung und bietet praxisnahe Ausbildungs- und Einblicksmöglichkeiten in die IT-Welt.
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xpecto optimiert Drittparteienmanagement mit klar strukturierten Modulen für effiziente Partnersteuerung
Bestandteile der Lösung:
- Drittparteien-Modul: Steuerung von Verträgen, Prüfungen und Nachweisen über definierte Workflows. Transparentes und nachvollziehbares Risikomanagement sowie Auslagerungscontrolling.
- Informationsregister-Modul: Benutzt die Daten des Drittparteien-Moduls zur Erstellung der BaFin-Informationsregistermeldung.
- Controlling-Modul: Bietet Transparenz über verschiedene Kennzahlen und Zeitreihen sowie Auswertungen.
Wer profitiert?
Fachabteilungen in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäusern, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen und Haftungsdächern, die externe Partner effizient verwalten und regulatorische Anforderungen erfüllen müssen.
Highlights
Ein gemeinsames Stammdatenmodell, konsistente Validierungsregeln und durchgängige Schnittstellen sichern zuverlässige Datenqualität. Automatisierte Workflows reduzieren manuelle Aufgaben und ermöglichen eine übersichtliche Steuerung von Drittparteienprozessen.
Mehr erfahren
Interessierte Fachabteilungen finden detaillierte Informationen zur Lösung Drittparteienmanagement auf der xpecto Website.
xpecto entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für das Management von Sachwerten. Das Portfolio umfasst Anwendungen für Risiko- und Beteiligungsmanagement, regulatorisches Meldewesen, Controlling und Drittparteienmanagement. Die modularen Lösungen unterstützen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäuser, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen, Haftungsdächer und weitere Finanzdienstleister bei der effizienten Steuerung komplexer Prozesse und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
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Wissen, das wirkt:
Weiterbildung mit Praxisbezug
Die xpecto Akademie versteht sich als zentrale Plattform für Wissensvermittlung rund um Softwarelösungen und die Sachwerte-Branche. Ziel ist es, sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender gezielt zu fördern und ihre Produktivität im Arbeitsalltag zu steigern.
Erfahrene Referenten, Consultants und Produktmanager vermitteln dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem praxisnahe Inhalte aus realen Anwendungsfällen. So entsteht ein direkter Transfer in den Arbeitsalltag der Teilnehmer.
Flexible Lernformate für individuelle Anforderungen
Die Akademie bietet unterschiedliche Formate, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Anwender anpassen:
– Schulungswochen und Präsenztrainings für intensives Lernen vor Ort
– Webinare zu aktuellen Themen, Features und Herausforderungen
– Individualschulungen, zugeschnitten auf spezifische Anforderungen
– Online-Handbücher für selbstständiges Lernen
Besonders Präsenzschulungen bieten dabei einen hohen Mehrwert durch direkten Austausch, individuelle Betreuung und praktische Übungen, die das Verständnis nachhaltig vertiefen.
Wissenstransfer für alle Erfahrungsstufen
Die Angebote richten sich gezielt an unterschiedliche Zielgruppen – von Neueinsteigern über fortgeschrittene Anwender bis hin zu Key-Usern und Administratoren. So können Teilnehmer ihr Wissen systematisch aufbauen oder gezielt vertiefen.
Fokus: Aktuelle Schulungen
Ein besonderer Schwerpunkt der xpecto Akademie liegt auf den Schulungsangeboten, die gezielt auf die Anforderungen der Anwender abgestimmt sind.
Aktuell werden verschiedene Module und Themenbereiche intensiv behandelt. Dazu gehören unter anderem:
– Anwenderschulungen für Fortgeschrittene, die bestehendes Wissen im Bereich Anleger- und
Vertriebsverwaltung vertiefen und erweitern
– Key-User-Schulungen, z. B. in den Bereichen Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung,
regulatorisches Meldewesen, Drittparteienmanagement oder Risikomanagement und
Beteiligungsmanagement
– SQL-Schulung, um praxisnahe Techniken für effektive Datenbankabfragen in allen xpecto
Lösungen zu erlernen
Die Schulungen zeichnen sich durch einen hohen Praxisanteil aus. Teilnehmer arbeiten direkt in der Software, lernen anhand konkreter Anwendungsfälle und können individuelle Fragestellungen einbringen. Dadurch wird sichergestellt, dass das vermittelte Wissen unmittelbar im Arbeitsalltag angewendet werden kann.
Durch die kompakte Vermittlung von Inhalten und den direkten Austausch mit Experten ermöglichen die Schulungen einen schnellen Kompetenzaufbau und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.
Fazit
Mit der xpecto Akademie bietet das Unternehmen eine strukturierte und praxisorientierte Weiterbildungslösung, die weit über klassische Schulungsangebote hinausgeht. Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie flexible Lernformate werden Anwender optimal unterstützt, um Software effizient einzusetzen und langfristig Mehrwert zu schaffen.
Die xpecto Akademie ist die zentrale Weiterbildungsplattform der xpecto AG und unterstützt Anwender dabei, Softwarelösungen effizient und sicher im Arbeitsalltag einzusetzen. Mit praxisorientierten Schulungen, individuellen Trainingskonzepten und erfahrenen Referenten vermittelt die Akademie fundiertes Fachwissen und fördert den direkten Wissenstransfer in reale Prozesse. Ziel ist es, Unternehmen und Anwender nachhaltig zu befähigen, ihre digitalen Lösungen optimal zu nutzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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einwert kooperiert mit xpecto: Neue Chancen für Real Estate Asset Manager
Durch die Integration von Datenanalysen und Softwarelösungen erhalten Real Estate Asset Manager neue Möglichkeiten, ihre Investmententscheidungen fundierter zu treffen und Reportingprozesse effizienter zu gestalten.
Reporting im Bereich Sachwertinvestments ist häufig komplex: unterschiedliche Anlageklassen, zahlreiche Kennzahlen sowie regulatorische Anforderungen müssen übersichtlich aufbereitet werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Informationen konsistent zu bündeln und nachvollziehbar darzustellen.
Die Zusammenarbeit von einwert und xpecto soll Asset Managern dabei helfen, diese Herausforderungen effizient zu bewältigen. Daten und Analysen aus der Immobilienbewertung können künftig mit den Funktionen der xpectoLive Assetmanagement – Suite kombiniert werden.
"Die Partnerschaft zwischen einwert und xpecto AG ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung in der Immobilien- und Fondsbranche voranzutreiben", erklärt die einwert GmbH.
Auch bei xpecto sieht man großes Potenzial in der Zusammenarbeit:
„Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil unserer Innovationsstrategie. Durch die Kooperation mit einwert können wir unseren Kunden zusätzliche Analyse- und Bewertungsmöglichkeiten bieten“, erklärt Christian Ofner, Produktmanager und Consultant für das Assetmanagement bei der xpecto AG.
Die Lösung ist Teil der browserbasierten xpectoLive Softwareplattform für regulierte Prozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Unternehmen nutzen sie unter anderem für Assetmanagement, Reporting und die Verwaltung komplexer Kapitalanlagen.
Die xpecto AG mit Sitz in Landshut entwickelt Softwarelösungen für regulierte Prozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Die Systeme unterstützen Unternehmen bei der strukturierten Verwaltung und Auswertung von Kapitalanlagen sowie bei Reporting- und Complianceprozessen.
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xpecto stärkt regulatorisches Meldewesen mit klar strukturierten Modulen für präzise und effiziente Meldestrecken
Bestandteile der Lösung:
- Bundesbank-Modul: Automatisierte Erstellung und Validierung der erforderlichen Meldungen sowie strukturierte Dokumentation.
- BaFin-Modul: Aufbereitung und Prüfung relevanter Aufsichtskennzahlen inklusive Plausibilitätslogik und revisionssicherer Nachvollziehbarkeit.
- BZSt-Modul: Unterstützung der fristgerechten Übermittlung steuerrelevanter Daten an das Bundeszentralamt für Steuern.
- Finanzamt-Modul: Standardisierte Zusammenführung der steuerlichen Meldedaten in konsistenter Form.
- Controlling-Modul: Übersichten zu Meldestatus, Zeitreihen, Validierungen und Auswertungen für eine transparente Steuerung aller Meldestrecken.
Wer profitiert?
Fachabteilungen in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäusern, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen und Haftungsdächern, die regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen und komplexe Meldestrecken effizient koordinieren müssen.
Highlights
Ein gemeinsames Stammdatenmodell, einheitliche Validierungsregeln und durchgängige Schnittstellen sorgen für verlässliche Datenqualität und automatisierte Abläufe. Die Lösung reduziert manuelle Prüf- und Dokumentationsschritte, schafft klare Transparenz über Meldestatus und erleichtert die Vorbereitung auf Audits und Prüfungen.
Mehr erfahren
Interessierte Fachabteilungen finden detaillierte Informationen zur Lösung Regulatorisches Meldewesen auf der xpecto Website.
xpecto entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für das Management von Sachwerten. Das Portfolio umfasst Anwendungen für Risiko- und Beteiligungsmanagement, regulatorisches Meldewesen, Controlling und Drittparteienmanagement. Die modularen Lösungen unterstützen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäuser, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen, Haftungsdächer und weitere Finanzdienstleister bei der effizienten Steuerung komplexer Prozesse und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
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Ausbildung mit Praxisbezug:
Software für Sachwerte – digital, strukturiert, zukunftsorientiert
Die xpecto AG entwickelt modulare Softwarelösungen für die Finanzbranche. Dazu zählen unter anderem Anwendungen für Assetmanagement, Beteiligungsmanagement sowie regulatorische Meldeprozesse. Ziel ist es, komplexe kaufmännische und administrative Prozesse zu digitalisieren, zu strukturieren und effizient steuerbar zu machen.
Kunden profitieren von zentralen Datenplattformen, automatisierten Workflows und revisionssicheren Reporting-Strukturen. Genau an diesen Lösungen arbeiten auch die Auszubildenden aktiv mit.
Ausbildung von Anfang an im Projektteam
In der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung lernen die Nachwuchskräfte nicht nur Programmiersprachen und Entwicklungswerkzeuge kennen – sie werden von Beginn an in echte Projektabläufe integriert.
Zu den Ausbildungsinhalten gehören unter anderem:
– Entwicklung und Weiterentwicklung von Softwaremodulen
– Planung und Umsetzung neuer Funktionen
– Gestaltung von Benutzeroberflächen
– Analyse von Anforderungen aus Fachbereichen
– Qualitätssicherung und Testing
– Dokumentation und strukturierte Arbeitsprozesse
Dabei arbeiten die Auszubildenden eng mit erfahrenen Entwicklern zusammen und übernehmen schrittweise eigene Verantwortungsbereiche. Ziel ist es, nicht nur technisches Know-how zu vermitteln, sondern auch Verständnis für Prozesse, Teamarbeit und Kundenanforderungen zu entwickeln.
Ein strukturierter Onboarding-Prozess, feste Ansprechpartner sowie regelmäßige Feedbackgespräche sorgen für eine kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterentwicklung.
IT-Berufe erlebbar machen: Berufsinfomesse und Girls Day
Wer sich selbst ein Bild von der Ausbildung machen möchte, hat dazu bald Gelegenheit:
Die xpecto AG ist auf der Berufsinfomesse in Landshut vertreten und informiert dort über Ausbildungsinhalte, Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven im Unternehmen. Interessierte können direkt mit Auszubildenden und Ausbildern sprechen und Einblicke in den Arbeitsalltag gewinnen.
Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im Rahmen des Girls Day. An diesem bundesweiten Aktionstag erhalten Mädchen die Möglichkeit, in technische Berufe hineinzuschnuppern und erste praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung zu sammeln. Ziel ist es, frühzeitig Interesse für IT-Berufe zu wecken und mehr junge Frauen für technische Ausbildungswege zu begeistern.
Zukunft gestalten statt nur lernen
Die Ausbildung bei der xpecto AG versteht sich nicht als reines Lernprogramm, sondern als aktiver Einstieg in die Softwareentwicklung. Wer Interesse an Technologie, logischem Denken und digitalen Prozessen mitbringt, findet hier eine strukturierte, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung mit langfristiger Perspektive.
Mit über 25 Jahren Markterfahrung steht die xpecto AG für professionelle Software-Systeme im Bereich Finanzen und Kapitalanlagen. Vom Webportal über Tools zur Onlinezeichnung bis zu ganzheitlichen Systemen zur Anleger- und Vertriebsverwaltung: Unser Unternehmen entwickelt Standard- und Speziallösungen für AIFs, Vermögens- und Spezialanlagen, wie Direktinvestments, Nachrangdarlehen oder Genussrechte. Emissionshäuser und Vermögensverwalter zählen heute genauso zu unseren Kunden wie Finanzvertriebe oder Fonds- und Treuhandgesellschaften.
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Teilautomatisierte Anlegerbuchhaltung – GoBD-zertifiziert und praxisbewährt
Mit dem GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern bietet xpecto eine leistungsstarke Standardsoftware für die professionelle Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Die Funktion überzeugt durch intelligente Automatisierung und vollständige Revisionssicherheit. Sie unterstützt Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Emissionshäuser dabei, ihren Verwaltungsalltag deutlich effizienter zu gestalten – bei maximaler Transparenz.
Automatisierte Buchhaltung mit System
Die Stapelbuchung erfolgt zu weiten Teilen automatisch – z. B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen, Ausschüttungen oder Zahlungszuordnungen. Für Sonderfälle oder Korrekturen steht ein intuitiver Stapelbuchungsdialog zur Verfügung, mit dem Buchungen angelegt, geändert oder durchsucht werden können. Sämtliche Buchungen lassen sich revisionssicher festschreiben und protokolliert exportieren.
Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen im Griff
Die xpecto Anlegerverwaltung bietet umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Verteilung von Zinsen, Gewinnen und Dividenden. Steuerliche Vorgaben wie Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag oder EU-Quellensteuer lassen sich ebenso abbilden wie individuelle Ausschüttungslogiken – inklusive Thesaurierung oder Auszahlungssperren.
Die Berechnungen erfolgen über einen dedizierten Dialog und können als Vorlage gespeichert werden. Je nach Produkttyp – ob Gewinnverteilung, Verzinsung oder Entnahme – können Prozesse standardisiert und zentral gesteuert werden. Die Ergebnisse lassen sich mit wenigen Klicks weiterverarbeiten:
Erstellung von Zahlungsdateien und Belegen
Generierung von Übersichtslisten
Versand individueller Schreiben an Anleger
Damit wird die regelmäßige Berechnung und Abwicklung von Zinsen und Überschüssen zum einfachen Routineprozess.
Intelligente Zahlungszuordnung leicht gemacht
Ein weiteres Highlight ist die schnelle Verarbeitung von Zahlungseingängen. Über den Dialog "Kontodaten zuweisen" lassen sich Umsätze direkt per HBCI/FinTS oder EBICS von der Bank abrufen – ohne Zwischenschritte oder manuelle Eingaben. Das System erkennt offene Posten, ordnet Zahlungen auf Knopfdruck zu und differenziert z.?B. Einlagen in Agio und Einlage. Überzahlungen oder Gebühren werden korrekt verbucht.
Problematische oder unklare Buchungen können geparkt und auf Zwischenkonten verbucht werden, bis eine Klärung erfolgt. Der Export zur externen Buchhaltung bleibt dabei stets vollständig. Auf Wunsch können Zahlungseingänge auch Folgeaktionen auslösen – z. B. Versand von Einzahlungsbestätigungen, Rücklastschriftmeldungen oder interne Wiedervorlagen.
Lastschriften und Zahlungspläne für maximale Kontrolle
Regelmäßige Zahlungsströme lassen sich mit der integrierten Lastschriftfunktion sicher und flexibel steuern. Ob SEPA-Überweisungen oder internationale Zahlungsabwicklungen – die xpecto Anlegerverwaltung unterstützt alle aktuellen Standards und Formate der ISO20022 V3 und V9.
Ein zentraler Dialog ermöglicht die Erstellung und Verwaltung sämtlicher Zahlungspläne: differenziert nach Produkt, Gesellschaft, Bankkonto oder Zahlungsart. Zu jeder Datei wird ein Begleitzettel generiert, der die enthaltenen Transaktionen dokumentiert – für maximale Nachvollziehbarkeit.
Auch die präzise Ratenberechnung überzeugt: Gebühren werden automatisch berücksichtigt, "krumme" Schlussraten korrekt berechnet und inklusive Agio verarbeitet. Startzahlungen, Nachholungen oder Aussetzer lassen sich problemlos integrieren und verwalten.
Vielfältige Berechnungen für den kompletten Anlegerlebenszyklus
Ob Gewinnverteilung, Verlustausgleich, Anteilskauf oder Entnahmeplan – die Buchhaltungsfunktion der xpecto Anlegerverwaltung unterstützt sämtliche finanzrelevanten Berechnungen im Lebenszyklus eines Anlegers. Diese lassen sich zu Berechnungsprofilen zusammenfassen und standardisiert ausführen.
Steuerberechnungen, Gebührenverteilung oder die regelmäßige Kapitalverzinsung werden so transparent, effizient und rechtssicher durchgeführt – ganz im Sinne moderner Anlegerverwaltung.
Fazit: Mit der leistungsstarken Buchhaltungsfunktion der xpecto Anlegerverwaltung meistern Unternehmen die Herausforderungen im Finanzverwaltungsalltag souverän. Die Kombination aus Automatisierung, individueller Konfiguration und vollständiger Revisionssicherheit macht dieses Modul zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die professionelle Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten.
Die xpecto AG mit Sitz in Landshut entwickelt seit über 20 Jahren spezialisierte Softwarelösungen für die Finanzbranche. Mit der xpecto Anlegerverwaltung bietet das Unternehmen eine leistungsstarke und GoBD-zertifizierte Standardsoftware für die effiziente Verwaltung von Anlegern, Verträgen und Finanzprodukten.
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25 Jahre xpecto: Softwareentwickler für Verwaltungslösungen alternativer Investmentfonds startet ins Jubiläumsjahr
Seit ihrer Gründung entwickelt die xpecto AG spezialisierte Software für regulierte Geschäftsprozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen, Dokumentationspflichten und komplexe Abläufe transparent, effizient und nachvollziehbar umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, Compliance und langfristiger Einsetzbarkeit der Systeme.
„25 Jahre xpecto stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung regulierter Softwarelösungen“, erklärt Gründer und CEO Harald Elsperger. Die enge Zusammenarbeit mit Anwendern und Kunden prägt die Unternehmensgeschichte der xpecto AG bis heute. Das Ziel besteht darin, Unternehmen in regulierten Märkten bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Prozesse nachhaltig zu unterstützen.
Im Jubiläumsjahr 2026 plant die xpecto AG verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und inhaltliche Schwerpunkte. Der Fokus liegt dabei auf dem fachlichen Austausch mit Anwendern, der Weiterentwicklung der Softwarelösungen sowie dem Blick auf zukünftige regulatorische und technologische Anforderungen in der Finanz- und Sachwertebranche. Weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.
Aktuelle Informationen zum Jubiläumsjahr, zu Veranstaltungen und Aktionen stellt die xpecto AG fortlaufend über den Unternehmensnewsletter sowie über LinkedIn bereit.
Die xpecto AG mit Sitz in Landshut entwickelt seit 2001 Software für regulierte Prozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Die Lösungen unterstützen Unternehmen bei der transparenten, effizienten und revisionssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen. xpecto arbeitet eng mit Kunden zusammen und entwickelt seine Lösungen kontinuierlich weiter.
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